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PRMIA PRM Certification - Exam III: Risk Management Frameworks, Operational Risk, Credit Risk, Counterparty Risk, Market Risk, ALM, FTP - 2015 Edition 8008 Prüfungsfragen mit Lösungen:

1. If EV be the expected value of a firm's assets in a year, and DP be the 'default point' per the KMV approach to credit risk, and be the standard deviation of future asset returns, then the distance-to-default is given by:
A)

B)

C)

D)

A) Option A
B) Option D
C) Option C
D) Option B

2. Which of the following formulae describes Marginal VaR for a portfolio p, where V_i is the value of the i-th asset in the portfolio? (All other notation and symbols have their usual meaning.) A)

B)

C)

D)
All of the above

A) Option A
B) Option D
C) Option C
D) Option B

3. Which of the following formulae correctly describes Component VaR. (p refers to the portfolio, and i is the i-th constituent of the portfolio. MVaR means Marginal VaR, and other symbols have their usual meanings.)

A) I
B) III
C) I and II
D) II

4. For an equity portfolio valued at V whose beta is , the value at risk at a 99% level of confidence is represented by which of the following expressions? Assume represents the market volatility.

A) 2.326 x x V x
B) 1.64 x V x /
C) 2.326 x V x /
D) 1.64 x x V x

5. Which of the following objectives are targeted by rating agencies when assigning ratings:
I. Ratings accuracy
II. Ratings stability
III. High accuracy ratio (AR)
IV. Ranked ratings

A) I, II and III
B) I and II
C) III and IV
D) II and III

Fragen und Antworten: